Jahresfinanzbericht 2018

6 4  JAHRESABSCHLUSS Zum Bilanzstichtag waren folgende Termingeschäfte (derivative Finanzgeschäfte) noch nicht abgewickelt: Im Vorjahr waren folgende Termingeschäfte (derivative Finanzgeschäfte) noch nicht abgewi- ckelt: Von den zum Stichtag 31. Dezember 2018 bestehenden negativen Marktwerten in Höhe von T€ 58.377 (T€ 61.177) entfallen auf freistehende Derivate nach Auflösung von Sicherheitsbe- ziehungen T€ 684 (T€ 1.123), für die eine Rückstellung im erforderlichen Ausmaß gebildet wurde. Für ineffektive Anteile von negativen Marktwerten in Bewertungseinheiten wurde eine Rückstellung in Höhe von T€ 28 (T€ 32) gebildet. Restlaufzeit Nominalwerte Marktwerte in T€ bis 1 Jahr > 1 Jahr bis 5 Jahre über 5 Jahre Gesamt positiv negativ Zinssatzbezogene Termingeschäfte OTC-Produkte Zinsswaps 234.802 837.532 1.930.339 3.002.673 257.445 -49.381 Zinsoptionen – Käufe 4.049 9.462 21.100 34.611 171 0 Zinsoptionen – Verkäufe 4.049 10.282 21.100 35.431 0 -230 Gesamt 242.901 857.276 1.972.539 3.072.716 257.616 -49.611 Fremdwährungsbezogene Termingeschäfte OTC-Produkte Devisenkassa/-termingeschäfte 21.634 0 0 21.634 56 -24 Zins-Währungs-/Währungsswaps 0 2.050 12.983 15.033 0 -8.742 Gesamt 21.634 2.050 12.983 36.667 56 -8.766 GESAMT 264.535 859.326 1.985.522 3.109.383 257.672 -58.377 Restlaufzeit Nominalwerte Marktwerte in T€ bis 1 Jahr > 1 Jahr bis 5 Jahre über 5 Jahre Gesamt positiv negativ Zinssatzbezogene Termingeschäfte OTC-Produkte Zinsswaps 161.228 812.324 1.888.042 2.861.594 294.030 -52.526 Zinsoptionen – Käufe 0 16.123 23.445 39.568 321 0 Zinsoptionen – Verkäufe 0 16.123 24.421 40.544 0 -388 Gesamt 161.228 844.570 1.935.908 2.941.706 294.351 -52.914 Fremdwährungsbezogene Termingeschäfte OTC-Produkte Devisenkassa/-termingeschäfte 0 0 0 0 0 0 Zins-Währungs-/Währungsswaps 0 2.050 12.983 15.033 0 -8.263 Gesamt 0 2.050 12.983 15.033 0 -8.263 GESAMT 161.228 846.620 1.948.891 2.956.739 294.351 -61.177