Jahresfinanzbericht 2014

4 8  JAHRESABSCHLUSS Im Vorjahr waren folgende Termingeschäfte (derivative Finanzgeschäfte) noch nicht abgewickelt: Die zum Stichtag 31.12.2014 und im Vorjahr bilanzierten derivativen Finanzinstrumente sind in den nachstehenden Bilanzpositionen mit folgenden Buchwerten ausgewiesen (§ 237a Abs. 1 Z. 1b UGB). in T€ Restlaufzeit Nominalwerte Marktwerte bis 1 Jahr > 1 Jahr bis 5 Jahre über 5 Jahre Gesamt positiv negativ Zinssatzbezogene Termingeschäfte OTC-Produkte Zinsswaps 346.668 2.040.687 2.304.455 4.691.810 511.117 -88.098 Zinsoptionen – Käufe 32.164 45.949 45.448 123.561 1.744 0 Zinsoptionen – Verkäufe 32.164 47.960 45.309 125.433 0 -1.773 Gesamt 410.996 2.134.596 2.395.212 4.940.804 512.861 -89.871 Fremdwährungsbezogene Termingeschäfte OTC-Produkte Devisenkassa/-termingeschäfte 1.097 39 0 1.136 66 -65 Zins-Währungs-/Währungsswaps 7.361 79.000 15.032 101.394 5.162 -9.352 Gesamt 8.458 79.039 15.032 102.530 5.228 -9.417 GESAMT 419.454 2.213.635 2.410.244 5.043.334 518.089 -99.288 in T€ Restlaufzeit Nominalwerte Marktwerte bis 1 Jahr > 1 Jahr bis 5 Jahre über 5 Jahre Gesamt positiv negativ Zinssatzbezogene Termingeschäfte OTC-Produkte Zinsswaps 694.354 2.159.043 2.631.235 5.484.632 360.262 -55.196 Zinsoptionen – Käufe 2.700 82.119 50.274 135.093 1.932 0 Zinsoptionen – Verkäufe 2.700 81.673 49.565 133.939 0 -1.913 Gesamt 699.755 2.322.835 2.731.074 5.753.663 362.195 -57.109 Fremdwährungsbezogene Termingeschäfte OTC-Produkte Devisenkassa/-termingeschäfte 720 0 0 720 17 -16 Zins-Währungs-/Währungsswaps 7.547 85.408 15.032 107.988 2.434 -7.771 Gesamt 8.267 85.408 15.032 108.708 2.451 -7.787 GESAMT 708.022 2.408.243 2.746.107 5.862.372 364.645 -64.897