Jahresfinanzbericht 2013

J AHRESABSCHLUSS  6 9 20. Ergänzende Angaben zu Finanzinstrumenten gemäß § 237a Abs. 1 Z. 1 UGB i. V. m. § 64 Abs. 1 Z. 3 BWG Zum Bilanzstichtag waren folgende Termingeschäfte (derivative Finanzgeschäfte) noch nicht abgewickelt: ** inkl. Durchleitungsgeschäfte 2012 Im Berichtsjahr wurden die im Vorjahr im Bankbuch erfassten Durchleitungsgeschäfte mit der Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG, die zur Konzernsteuerung dienten, geschlossen. Aus diesem Closing entstanden für die Landes-Hypothekenbank keinerlei Erfolgsauswirkungen. In der Landes-Hypothekenbank Steiermark AG werden Derivate vorwiegend zur Absicherung (Hedging) von Zins- und Wechselkursrisiken von Grundgeschäften der Aktiv- und Passivseite eingesetzt. Neben fair value hedges, die zur Absicherung des Risikos einer Änderung des beizulegenden Zeitwerts (fair value) eines bilanzierten Vermögenswerts oder einer bilanzierten Verbindlichkeit eingesetzt werden. Zur Absicherung von Zinsrisiken kommen neben Zinsswaps auch Zinsoptionen (Caps, Floors) und andere derivative Finanzinstrumente (z.B. Forward Rate Agreements) zum Einsatz. Zur Absicherung von Währungsrisiken werden vor allem Cross Currency Swaps und Devi- senswaps eingesetzt. Darüber hinaus können allfällige in den Grundgeschäften eingebettete Derivate (z.B. Optionalitäten) mittels gegenläufiger Geschäfte abgesichert werden. in T€ Restlaufzeit Nominalwerte Marktwerte bis 1 Jahr > 1 Jahr bis 5 Jahre über 5 Jahre Gesamt positiv negativ Zinssatzbezogene Termingeschäfte OTC-Produkte Zinsswaps 694.354 2.159.043 2.631.235 5.484.632 360.262 -55.196 (Vorjahr**) (1.386.129) (6.249.251) (4.904.389) (12.539.769) (753.164) -(315.169) Zinsoptionen–Käufe 2.700 82.119 50.274 135.093 1.932 0 (Vorjahr**) (650) (334.869) (143.156) (478.674) (21.022) (0) Zinsoptionen–Verkäufe 2.700 81.673 49.565 133.939 0 -1.913 (Vorjahr**) (650) (334.763) (143.087) (478.500) (0) -(21.023) Gesamt 699.755 2.322.835 2.731.074 5.753.663 362.195 -57.109 (Vorjahr) (1.387.429) (6.918.883) (5.190.632) (13.496.944) (774.187) -(336.191) Fremdwährungsbezogene Termingeschäfte OTC-Produkte Devisenkassa/-termingeschäfte 720 0 0 720 17 -16 (Vorjahr) (0) (0) (0) (0) (0) (0) Zins-Währungs-/Währungsswaps 7.547 85.408 15.032 107.988 2.434 -7.771 (Vorjahr) (0) (92.063) (15.032) (107.095) (15.146) -(8.135) Gesamt 8.267 85.408 15.032 108.708 2.451 -7.787 (Vorjahr) (0) (92.063) (15.032) (107.095) (15.146) -(8.135) GESAMT 708.022 2.408.243 2.746.107 5.862.372 364.645 -64.897 (Vorjahr) (1.387.429) (7.010.946) (5.205.664) (13.604.039) (789.332) -(344.326)