Halbjahresfinanzbericht 2018

HALBJAHRESABSCHLUSS 2 0 18  4 7 Zum 31. Dezember 2017 waren folgende Termingeschäfte (derivative Finanzgeschäfte) noch nicht abgewickelt: Die zum Berichtsstichtag 30. Juni 2018 bzw. zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2017 bilan- zierten derivativen Finanzinstrumente sind in den nachstehenden Bilanzpositionen mit fol- genden Buchwerten ausgewiesen (§ 238 Abs. 1 Z. 1b UGB). 30.06.2018: in T€ Forderungen Kredit- institute Forderungen Kunden Sonstige Aktiva Buchwerte von Derivaten des Bankbuchs Zinssatzbezogene Verträge 20.432 2.087 5.935 31.12.2017: in T€ Forderungen Kredit- institute Forderungen Kunden Sonstige Aktiva Buchwerte von Derivaten des Bankbuchs Zinssatzbezogene Verträge 31.351 1.373 6.530 30.06.2018: in T€ Verbindlich- keiten Kredit- institute Verbindlich- keiten Kunden Sonstige Passiva Rück- stellungen Buchwerte von Derivaten des Bankbuchs Zinssatzbezogene Verträge 4.193 0 5.793 1.192 Wechselkursbezogene Verträge 123 0 3.984 0 Restlaufzeit Nominalwerte Marktwerte in T€ bis 1 Jahr > 1 Jahr bis 5 Jahre über 5 Jahre Gesamt positiv negativ Zinssatzbezogene Termingeschäfte OTC-Produkte Zinsswaps 161.228 812.324 1.888.042 2.861.594 294.030 -52.526 Zinsoptionen – Käufe 0 16.123 23.445 39.568 321 0 Zinsoptionen – Verkäufe 0 16.123 24.421 40.544 0 -388 Gesamt 161.228 844.570 1.935.908 2.941.706 294.351 -52.914 Fremdwährungsbezogene Termingeschäfte OTC-Produkte Devisenkassa/-termingeschäfte 0 0 0 0 0 0 Zins-Währungs-/Währungsswaps 0 2.050 12.983 15.033 0 -8.263 Gesamt 0 2.050 12.983 15.033 0 -8.263 GESAMT 161.228 846.620 1.948.891 2.956.739 294.351 -61.177