Halbjahresfinanzbericht 2015

3 2  HALBJ AHRESABSCHLUSS 2 0 1 5 Zum 31. Dezember 2014 waren folgende Termingeschäfte (derivative Finanzgeschäfte) noch nicht abgewickelt: in T€ Restlaufzeit Nominalwerte Marktwerte bis 1 Jahr > 1 Jahr bis 5 Jahre über 5 Jahre Gesamt positiv negativ Zinssatzbezogene Termingeschäfte OTC-Produkte Zinsswaps 346.668 2.040.687 2.304.455 4.691.810 511.117 -88.098 Zinsoptionen - Käufe 32.164 45.949 45.448 123.561 1.744 0 Zinsoptionen - Verkäufe 32.164 47.960 45.309 125.433 0 -1.773 Gesamt 410.996 2.134.596 2.395.212 4.940.804 512.861 -89.871 Fremdwährungsbezogene Termingeschäfte OTC-Produkte Devisenkassa/-termingeschäfte 1.097 39 0 1.136 66 -65 Zins-Währungs-/Währungsswaps 7.361 79.000 15.032 101.394 5.162 -9.352 Gesamt 8.458 79.039 15.032 102.530 5.228 -9.417 GESAMT 419.454 2.213.635 2.410.244 5.043.334 518.089 -99.288 18. Verfügungsbeschränkungen für Vermögensgegenstände gemäß § 64 Abs. 1 Z. 8 BWG in T€ 30.06.2015 31.12.2014 Aufstellung der als Sicherheit gestellten Vermögensgegenstände Deckungsstock für Mündelgelder 5.000 2.300 Deckungsstock gemäß Pfandbriefgesetz 497.676 545.616 Verpfändung von Kundenforderungen 754 786 Bestellung von Wertpapieren als Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten 71.000 39.500 Bestellung von Forderungen an Kunden als Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten 213.457 117.181 18.1. Mündelgeldspareinlagen Im Passivposten 2. „Verbindlichkeiten gegenüber Kunden“ sind Mündelgeld-Spareinlagen in Höhe von T€ 2.872 (T€ 1.956) enthalten.